出现暴跌，而者沃伦·巴菲特似乎早已未雨绸缪。据披露，他已大幅削减了对苹果公司的持股，并将伯克希尔哈撒韦公司的现金储备提升至历史最高水平。这一举动在
截至去年底，伯克希尔的现金、国库券和其他流动资产储备达到了惊人的3,340亿美元（扣除购买国库券的应付款项后为3,210亿美元），几乎是前一年的两倍。这一激增主要归因于公司在2024年净出售了价值1340亿美元的股票，并暂停了回购活动，仅花费不到30亿美元用于其他用途。相比之下，2023年该公司仅净出售了240亿美元的股票，并回购了超过90亿美元的伯克希尔股票。
2024年初，伯克希尔持有约9.06亿股苹果股票，市值约为1740亿美元，占其股票投资组合总价值的近一半。然而，在接下来的九个月里，巴菲特果断将其最大持仓削减了67%，降至3亿股，截至去年年底，这部分股票的价值约为750亿美元。
与此同时，巴菲特还显著减少了对美国银行的投资，将其第二大持仓削减了34%，从最初的10.3亿股降至6.8亿股。这一调整使该持仓的价值从410亿美元降至略低于300亿美元。
值得注意的是，尽管苹果和美国银行的股价在去年11月达到高点后分别下跌了15%和20%，但自2024年初以来，苹果股价仍累计上涨了15%。这意味着，如果巴菲特选择继续持有苹果股票，他的账面收益可能会接近2000亿美元。然而，巴菲特显然更倾向于通过套现部分利润来规避风险。
随着特朗普政府政策带来的不确定性加剧，市场对未来经济衰退的担忧日益加重。标准普尔500指数自2月19日的历史高点以来已下跌9%，而纳斯达克综合指数更是下滑了13%。
面对市场的动荡，巴菲特采取了更为保守的策略。他将部分出售所得资金投入收益率更高的美国国债。一年期国债收益率在过去三年中从不足1%跃升至4%以上，这主要得益于美联储为抑制通胀而采取的加息措施。
在去年的伯克希尔股东大会上，巴菲特明确表示：“目前的市场环境下，我并不介意建立一定的现金头寸。”他进一步解释称，当前的股票市场选择有限，且无论是私营企业还是上市公司的估值普遍偏高。因此，他认为积累现金是一种合理的选择。
此外，巴菲特公开提到他对银行业的不满情绪，并指出更高的债券收益率和可能增加的资本利得税是促使他减少苹果持股并转向美国国债的重要原因。
作为一位长期投资者，巴菲特以其对可口可乐和美国运通等公司的持久信心而闻名。他始终坚信“别人恐惧时我贪婪”的投资哲学，并在金融危机期间多次证明了这一点。
即使没有明确预测到市场的低迷，巴菲特的策略仍然显示出其潜在的优势。通过减少高风险股票的敞口并囤积现金，他不仅能够保护自己的投资组合免受进一步损失，还能在未来市场触底时抓住机会，以较低的价格购入优质资产。
社交媒体上的粉丝们对巴菲特的决策表示赞赏，并引用了他的经典语录来支持这种逆向思维。他们还分享了他在2008年金融危机期间发表的一篇专栏文章，鼓励人们在市场低迷时积极寻找投资机会。
当许多亿万富翁同行因市场动荡而遭受巨大损失时，巴菲特却因其稳健的策略赢得了更多的赞誉。今年，伯克希尔的股价逆势上涨了9%，而许多蓝筹科技股则表现不佳。
这位被誉为“奥马哈先知”的投资大师，尽管在过去的一些繁荣时期曾被质疑是否失去了敏锐的洞察力，但在市场情绪转变后，再次证明了自己的实力。如今，他重新成为投资者追捧的对象，用实际行动诠释了什么是真正的长期价值投资。
